有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 936,179

1,084,351

 

 

売掛金

216,533

234,535

 

 

前払費用

61,016

28,922

 

 

未収入金

15,973

25,165

 

 

立替金

54,204

 

 

短期貸付金

※1 200,000

 

 

未収還付法人税等

26,034

43

 

 

リース債権

3,222

 

 

繰延税金資産

22,383

 

 

その他

5,309

1,515

 

 

流動資産合計

1,337,633

1,577,757

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

211,952

207,557

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

183,861

196,954

 

 

 

リース資産(純額)

26,442

10,637

 

 

 

建設仮勘定

37,421

 

 

 

有形固定資産合計

459,677

415,149

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

15,595

80,260

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

74,103

 

 

 

特許実施権

10,291

5,791

 

 

 

無形固定資産合計

99,991

86,052

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

136,750

335,328

 

 

 

関係会社株式

31,000

681,360

 

 

 

長期貸付金

30,000

 

 

 

長期リース債権

52,071

 

 

 

敷金

104,905

90,432

 

 

 

保険積立金

11,639

13,596

 

 

 

繰延税金資産

19,845

 

 

 

その他

1,863

1,090

 

 

 

貸倒引当金

30,000

 

 

 

投資その他の資産合計

306,002

1,173,879

 

 

固定資産合計

865,671

1,675,081

 

資産合計

2,203,305

3,252,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

5,688

8,169

 

 

1年内償還予定の社債

73,200

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

122,500

152,360

 

 

リース債務

16,437

8,227

 

 

資産除去債務

6,000

 

 

未払金

52,754

73,008

 

 

未払法人税等

5,976

 

 

未払消費税等

2,914

 

 

その他

9,684

10,953

 

 

流動負債合計

286,264

281,610

 

固定負債

 

 

 

 

社債

40,000

20,000

 

 

長期借入金

382,500

420,390

 

 

リース債務

11,998

3,771

 

 

長期預り敷金

50,537

50,537

 

 

資産除去債務

10,924

11,094

 

 

繰延税金負債

3,598

 

 

その他

9,793

3,264

 

 

固定負債合計

505,754

512,656

 

負債合計

792,019

794,267

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

652,908

1,332,178

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

524,585

1,203,855

 

 

 

資本剰余金合計

524,585

1,203,855

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

217,083

86,989

 

 

 

利益剰余金合計

217,083

86,989

 

 

自己株式

270

270

 

 

株主資本合計

1,394,307

2,448,774

 

新株予約権

16,978

9,798

 

純資産合計

1,411,286

2,458,572

負債純資産合計

2,203,305

3,252,839

 

 

 

 

 

 

 





出典: テラ株式会社、2014-12-31 期 有価証券報告書