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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※3 1,080,109

1,749,478

 

 

受取手形及び売掛金

273,120

297,662

 

 

原材料

4,237

9,027

 

 

前払費用

61,566

37,883

 

 

立替金

54,204

20,301

 

 

繰延税金資産

23,736

156

 

 

未収還付法人税等

26,034

45

 

 

その他

20,752

71,536

 

 

貸倒引当金

250

196

 

 

流動資産合計

1,543,510

2,185,896

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

212,325

227,056

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

187,493

227,135

 

 

 

リース資産(純額)

26,442

18,451

 

 

 

建設仮勘定

37,421

 

 

 

有形固定資産合計

※1 463,681

※1 472,643

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

15,595

91,415

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

74,103

 

 

 

のれん

47,969

 

 

 

特許実施権

10,291

20,133

 

 

 

その他

6,335

 

 

 

無形固定資産合計

99,991

165,854

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

136,750

※2 379,335

 

 

 

敷金

107,302

110,062

 

 

 

保険積立金

11,639

13,596

 

 

 

繰延税金資産

22,495

4,340

 

 

 

その他

1,863

64,935

 

 

 

投資その他の資産合計

280,050

572,271

 

 

固定資産合計

843,723

1,210,769

 

資産合計

2,387,234

3,396,666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

41,071

29,049

 

 

1年内償還予定の社債

73,200

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

122,500

152,360

 

 

リース債務

16,437

12,814

 

 

支払備金

2,085

 

 

責任準備金

253

 

 

未払金

57,605

100,594

 

 

未払法人税等

13,131

10,936

 

 

資産除去債務

6,000

 

 

その他

22,339

36,725

 

 

流動負債合計

352,285

364,819

 

固定負債

 

 

 

 

社債

40,000

20,000

 

 

長期借入金

382,500

420,390

 

 

リース債務

11,998

14,607

 

 

長期預り敷金

50,537

50,537

 

 

資産除去債務

10,924

19,622

 

 

繰延税金負債

3,598

 

 

その他

9,793

3,264

 

 

固定負債合計

505,754

532,021

 

負債合計

858,039

896,841

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

652,908

1,332,178

 

 

資本剰余金

524,585

1,203,855

 

 

利益剰余金

273,584

129,346

 

 

自己株式

270

270

 

 

株主資本合計

1,450,808

2,406,417

 

新株予約権

16,978

11,128

 

少数株主持分

61,407

82,279

 

純資産合計

1,529,194

2,499,825

負債純資産合計

2,387,234

3,396,666

 

 

 

 

 

 

 





出典: テラ株式会社、2014-12-31 期 有価証券報告書