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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建              物

475,638

213,793

112,857

(32,988)

576,574

256,951

68,284

319,623

  工具、器具及び備品

761,587

57,283

59,280

(38,326)

759,590

622,169

78,452

137,420

  リ ー ス 資 産

140,898

10,750

410

151,237

138,075

8,225

13,161

 建 設 仮 勘 定

132,084

132,084

  有形固定資産計

1,378,124

413,910

304,632

(71,315)

1,487,402

1,017,196

154,963

470,205

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソ フ ト ウ エ ア

111,398

5,508

10,120

106,786

44,049

20,462

62,736

  特  許  実  施  権

36,000

14,500

3,802

(1,500)

46,697

34,847

4,639

11,850

  無形固定資産計

147,398

20,008

13,922

(1,500)

153,484

78,897

25,101

74,587

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 建       物

医療法人社団医創会セレンクリニック東京

細胞培養設備等

213,793千円

 工具、器具及び備品

医療法人社団医創会セレンクリニック東京

細胞培養設備機器等

51,767千円

 リ  ー  ス  資  産

本社

研究用顕微鏡

10,750千円

 ソ フ ト ウ エ ア

本社

医療機関向データベース等

5,508千円

 

 

   2. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 建       物

医療法人社団医創会セレンクリニック東京

細胞培養設備等

78,535千円

 工具、器具及び備品

医療法人社団医創会セレンクリニック東京

細胞培養設備機器等

12,430千円

 工具、器具及び備品

本社

資産の売却及び一括償却資産の償却完了に伴う振替等

3,055千円

 

 

3.「当期減少額」欄の(   )は内数で、当期減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(投資その他の資産)

30,000

175,434

30,000

175,434

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。





出典: テラ株式会社、2015-12-31 期 有価証券報告書