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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失(△)
△684,333
減価償却費
130,753
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△123,259
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△8,422
受取利息及び受取配当金
△679
支払利息
31,955
為替差損益(△は益)
△3,868
関係会社清算損
98,241
本社移転関連費用
13,397
事務所移転費用
3,260
災害による損失
3,020
有形固定資産売却損益(△は益)
△9,435
有形固定資産除却損
4,532
売上債権の増減額(△は増加)
249,383
たな卸資産の増減額(△は増加)
152,456
仕入債務の増減額(△は減少)
△325,819
未収消費税等の増減額(△は増加)
28,356
その他
△65,286
小計
△505,747
利息及び配当金の受取額
729
利息の支払額
△31,955
役員退職慰労金の支払額
△85,000
災害損失による支払額
△3,020
事務所移転費用の支払額、
△3,260
法人税等の支払額
△3,552
法人税等の還付額
5,761
営業活動によるキャッシュ・フロー
△626,045
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出
△36,744
有形固定資産の売却による収入
10,782
投資有価証券の取得による支出
△1,694
長期前払費用の取得による支出
△145
差入保証金の回収による収入
21,343
貸付金の回収による収入
6,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
△337
(単位:千円)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)
430,000
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△42,444
リース債務の返済による支出
△23,600
自己株式の純増減額(△は増加)
△25
株式の発行による収入
210,000
新株予約権の発行による収入
7,065
財務活動によるキャッシュ・フロー
630,995
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,492
現金及び現金同等物の期首残高
291,942
現金及び現金同等物の期末残高
※1 295,435




出典: JALCOホールディングス株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書