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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

  至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

52,801

99,611

 

減価償却費

1,869

10,084

 

レンタル用減価償却費

478,424

144,246

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

63,640

80,511

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

124

124

 

関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)

4,055

 

受取利息及び受取配当金

284

2,129

 

支払利息

66,471

86,165

 

有形固定資産売却損益(△は益)

105,394

17,729

 

本社移転費用

688

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

54,588

 

取引先不正調査等諸費用引当金戻入額

11,167

 

上場契約違約金支払損失

10,000

 

課徴金納付額

151,500

 

株式短期売買利益返戻金

61,334

 

未払費用の増減額(△は減少)

339

 

事業譲渡関連損失

6,621

2,191

 

不動産信託化関連諸費用

56,466

 

借入手数料

29,113

 

信託預金の増減額(△は増加)

64,204

2,918

 

売上債権の増減額(△は増加)

244

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

209,670

801,487

 

レンタル用資産売却による収入

103,044

46,763

 

レンタル用資産取得による支出

479,174

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,136

2,369

 

預り金の増減額(△は減少)

9,448

1,130

 

その他

44,349

60,959

 

小計

103,216

486,875

 

利息及び配当金の受取額

284

643

 

利息の支払額

85,342

86,165

 

法人税等の還付額

23,041

 

法人税等の支払額

39,894

18,363

 

取引先不正調査等諸費用支払額

48,832

 

上場契約違約金支払額

10,000

 

課徴金納付

151,500

 

事業譲渡関連費用支払

6,621

2,191

 

短期売買利益受贈益

61,334

 

その他

1,666

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

420,415

531,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

  至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

  至 平成28年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

32,000

 

定期預金の預入による支出

34,000

 

有形固定資産の売却による収入

410,394

99,340

 

有形固定資産の売却に係る手付金収入

4,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,519,834

12,643

 

有形固定資産の取得に係る手付金支出

28,738

 

無形固定資産の取得による支出

8,250

6,230

 

差入保証金の差入による支出

65

24,992

 

預り保証金の受入による収入

40,525

2,000

 

出資金の払込による支出

500

 

投資有価証券の取得による支出

59,954

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041,230

65,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

475,000

1,184,000

 

長期借入れによる収入

1,200,000

 

信託長期借入金の借入による収入

1,500,000

 

長期借入金の返済による支出

96,233

48,919

 

信託長期借入金の返済による支出

40,000

60,000

 

不動産信託化関連諸費用

56,466

 

借入手数料の支払額

29,113

 

匿名組合員からの出資払込による収入

200,000

 

自己株式の取得による支出

10

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,782,290

77,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

324

1,312

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

320,970

520,689

現金及び現金同等物の期首残高

285,548

606,518

現金及び現金同等物の期末残高

※1 606,518

※1 85,828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: JALCOホールディングス株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書