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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

99,611

64,733

 

減価償却費

10,084

15,819

 

レンタル用資産減価償却費

144,246

 

減損損失

282

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

80,511

242,274

 

新株予約権発行費

7,107

 

受取利息及び受取配当金

2,129

13,778

 

支払利息

86,165

70,672

 

関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少)

4,055

55,886

 

関係会社清算損

104,468

 

有形固定資産売却損益(△は益)

17,729

 

本社移転費用

688

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

54,588

214,028

 

事業譲渡関連損失

2,191

 

借入手数料

29,113

4,247

 

信託預金の増減額(△は増加)

2,918

473

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,137

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

801,487

534,402

 

レンタル用資産売却による収入

46,763

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,369

2,794

 

預り金の増減額(△は減少)

1,130

1,085

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

124

6,247

 

その他

80,959

23,745

 

小計

506,875

676,097

 

利息及び配当金の受取額

643

13,778

 

利息の支払額

86,165

71,221

 

法人税等の還付額

39,734

 

法人税等の支払額

18,363

16,062

 

事業譲渡関連費用支払

2,191

 

短期売買利益受贈益

61,334

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,618

642,326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

34,000

216,000

 

有形固定資産の売却による収入

99,340

 

有形固定資産の売却に係る手付金収入

211,000

 

有形固定資産の取得による支出

12,643

900,767

 

有形固定資産の取得に係る手付金支出

28,738

 

無形固定資産の取得による支出

6,230

 

預り保証金の受入による収入

2,000

8,550

 

差入保証金の回収による収入

6,361

 

差入保証金の差入による支出

24,992

350

 

出資金の払込による支出

500

 

投資有価証券の取得による支出

59,954

146,207

 

事業譲渡代金の回収による収入

20,000

20,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,718

1,017,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,184,000

2,000

 

長期借入れによる収入

1,200,000

713,000

 

長期借入金の返済による支出

48,919

84,599

 

信託長期借入金の返済による支出

60,000

62,000

 

新株予約権の発行による収入

6,332

 

借入手数料の支払額

29,113

4,247

 

匿名組合員からの出資払込による収入

200,000

263,000

 

匿名組合員への出資払戻による支出

340,000

 

自己株式の取得による支出

6

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,959

493,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,312

123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

520,689

118,263

現金及び現金同等物の期首残高

606,518

85,828

現金及び現金同等物の期末残高

※1 85,828

※1 204,092

 





出典: JALCOホールディングス株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書