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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,763

7,191

 

減価償却費

1,180

892

 

減損損失

44

 

長期前払費用償却額

45

72

 

のれん償却額

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

49

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

127

109

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

51

64

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

618

508

 

受取利息及び受取配当金

1

5

 

支払利息及び社債利息

133

239

 

固定資産除却損

31

17

 

子会社株式売却損益(△は益)

88

 

投資事業組合運用損益(△は益)

16

 

匿名組合投資損益(△は益)

8

0

 

預託金の増減額(△は増加)

41,221

43,755

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

11

268

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

4,485

35,918

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

690

10,731

 

支払差金勘定の増減額(△は増加)

3,672

6,775

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

29

239

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

188

35,735

 

預り金の増減額(△は減少)

4,229

10,075

 

受入保証金の増減額(△は減少)

44,473

38,430

 

受取差金勘定の増減額(△は減少)

400

2,645

 

その他

1,944

379

 

小計

5,250

831

 

利息及び配当金の受取額

1

5

 

利息の支払額

135

239

 

法人税等の支払額

618

2,406

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,496

3,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

900

900

 

定期預金の払戻による収入

4,233

 

有形固定資産の取得による支出

362

311

 

資産除去債務の履行による支出

12

 

無形固定資産の取得による支出

347

512

 

投資有価証券の取得による支出

50

10

 

投資事業組合からの分配による収入

18

 

長期前払費用の取得による支出

37

5

 

長期差入保証金の差入による支出

2

10

 

長期差入保証金の回収による収入

362

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 272

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,350

2,775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

108,210

185,470

 

短期借入金の返済による支出

107,226

165,753

 

長期借入金の返済による支出

568

569

 

社債の発行による収入

2,000

2,600

 

配当金の支払額

1,533

4,509

 

少数株主への配当金の支払額

41

 

リース債務の返済による支出

127

105

 

子会社の自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

752

17,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,042

16,532

現金及び現金同等物の期首残高

16,023

20,066

現金及び現金同等物の期末残高

※1 20,066

※1 36,599

 

 

 





出典: GMOフィナンシャルホールディングス株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書