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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

GMOクリック証券株式会社

第1回無担保変動利付社債(劣後特約付)

平成25年
5月31日

2,000

2,000

(2,000)

全銀協日本円
TIBOR
(1ヶ月物)

+3.15

なし

平成27年
6月1日

GMOクリック証券株式会社

第2回無担保変動利付社債(劣後特約付)

平成26年6月25日

2,600

全銀協日本円
TIBOR
(1ヶ月物)

+3.15%

なし

平成28年6月27日

合計

2,000

4,600

(2,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年毎の償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

2,000

2,600

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

24,083

43,800

1.38

1年以内に返済予定の長期借入金

570

560

1.46

1年以内に返済予定のリース債務

103

98

2.05

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,531

840

1.52

平成28年〜29年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

164

44

2.3

平成28年〜31年

その他有利子負債
   信用取引借入金

43,298

67,586

0.64

合計

69,751

112,929

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除きます。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

560

280

リース債務

39

3

1

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

 





出典: GMOフィナンシャルホールディングス株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書