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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,155

9,309

 

減価償却費

865

822

 

減損損失

18

5

 

長期前払費用償却額

47

71

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

52

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

124

227

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

81

332

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

385

425

 

受取利息及び受取配当金

7

10

 

支払利息及び社債利息

315

334

 

固定資産除却損

8

17

 

持分法による投資損益(△は益)

9

 

投資事業組合運用損益(△は益)

13

3

 

匿名組合投資損益(△は益)

2

 

預託金の増減額(△は増加)

7,600

15,001

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

79

143

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

28,159

4,299

 

短期差入保証金の増減額(△は増加)

7,753

2,716

 

支払差金勘定の増減額(△は増加)

7,194

1,369

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

179

265

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

47,298

9,048

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

3,784

 

預り金の増減額(△は減少)

1,151

8,307

 

受入保証金の増減額(△は減少)

18,821

9,974

 

受取差金勘定の増減額(△は減少)

4,539

181

 

その他

169

815

 

小計

16,603

8,440

 

利息及び配当金の受取額

7

4

 

利息の支払額

302

334

 

法人税等の支払額

4,444

3,730

 

法人税等の還付額

1,043

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,343

5,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,635

 

定期預金の払戻による収入

1,180

 

有形固定資産の取得による支出

173

137

 

無形固定資産の取得による支出

452

533

 

投資有価証券の取得による支出

756

784

 

投資事業組合からの分配による収入

10

6

 

匿名組合出資金の払戻による収入

17

 

貸付けによる支出

79

 

長期前払費用の取得による支出

158

159

 

長期差入保証金の差入による支出

37

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

369

4,335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,698

6,301

 

長期借入れによる収入

2,000

6,600

 

長期借入金の返済による支出

560

560

 

社債の償還による支出

2,000

2,600

 

ストックオプションの行使による収入

548

342

 

配当金の支払額

2,560

3,235

 

リース債務の返済による支出

98

39

 

セールアンド割賦バックによる収入

1,850

 

割賦債務の返済による支出

366

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,879

6,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

73

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,965

7,453

現金及び現金同等物の期首残高

36,599

34,633

現金及び現金同等物の期末残高

※1 34,633

※1 42,087

 

 





出典: GMOフィナンシャルホールディングス株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書