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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

34,633

44,722

 

 

預託金

245,496

260,470

 

 

トレーディング商品

487

630

 

 

 

商品有価証券等

196

165

 

 

 

デリバティブ取引

290

464

 

 

約定見返勘定

9

 

 

信用取引資産

95,960

100,259

 

 

 

信用取引貸付金

68,009

77,189

 

 

 

信用取引借証券担保金

27,950

23,070

 

 

立替金

131

55

 

 

短期差入保証金

44,008

41,283

 

 

支払差金勘定

27,204

25,821

 

 

 

外国為替証拠金取引顧客差金

26,637

25,385

 

 

 

外国為替証拠金取引自己差金

406

279

 

 

 

商品CFD取引顧客差金

159

156

 

 

 

商品CFD取引自己差金

0

 

 

前払費用

551

488

 

 

未収入金

2,142

1,391

 

 

未収収益

573

709

 

 

繰延税金資産

332

263

 

 

その他

119

176

 

 

貸倒引当金

119

47

 

 

流動資産合計

451,522

476,232

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 283

※2 292

 

 

 

器具備品

※2 487

※2 383

 

 

 

リース資産

※6 42

※6 8

 

 

 

有形固定資産合計

813

684

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

0

0

 

 

 

ソフトウエア

1,297

1,182

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

80

168

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

無形固定資産合計

1,378

1,351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

789

※3 1,561

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

長期貸付金

79

 

 

 

長期差入保証金

68

78

 

 

 

破産更生債権等

72

90

 

 

 

長期前払費用

220

277

 

 

 

繰延税金資産

1,099

756

 

 

 

その他

2

2

 

 

 

貸倒引当金

72

90

 

 

 

投資その他の資産合計

2,181

2,756

 

 

固定資産合計

4,373

4,792

 

資産合計

455,896

481,025

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

145

411

 

 

 

商品有価証券等

7

166

 

 

 

デリバティブ取引

138

244

 

 

約定見返勘定

0

 

 

信用取引負債

65,681

56,632

 

 

 

信用取引借入金

22,787

16,316

 

 

 

信用取引貸証券受入金

42,893

40,315

 

 

有価証券担保借入金

3,784

 

 

 

有価証券貸借取引受入金

3,784

 

 

預り金

27,855

36,163

 

 

受入保証金

256,464

266,398

 

 

有価証券等受入未了勘定

2

 

 

受取差金勘定

2,432

2,613

 

 

 

外国為替証拠金取引顧客差金

2,146

2,525

 

 

 

外国為替証拠金取引自己差金

143

20

 

 

 

商品CFD取引顧客差金

142

64

 

 

 

商品CFD取引自己差金

3

 

 

短期借入金

64,498

70,800

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 560

※1 2,880

 

 

1年内償還予定の社債

2,600

 

 

リース債務

39

3

 

 

前受収益

1

1

 

 

未払金

※2 1,497

※2 2,116

 

 

未払費用

1,228

1,280

 

 

未払法人税等

929

411

 

 

賞与引当金

578

351

 

 

役員賞与引当金

370

38

 

 

その他

0

 

 

流動負債合計

424,884

443,888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成28年3月31日)

当連結会計年度

(平成29年3月31日)

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 2,280

6,000

 

 

リース債務

7

4

 

 

長期未払金

※2 1,483

※2 1,115

 

 

資産除去債務

112

128

 

 

固定負債合計

3,884

7,248

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

※7 2,480

※7 2,054

 

 

特別法上の準備金合計

2,480

2,054

 

負債合計

431,249

453,191

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

374

545

 

 

資本剰余金

2,620

2,791

 

 

利益剰余金

21,356

24,279

 

 

株主資本合計

24,350

27,616

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

295

217

 

 

その他の包括利益累計額合計

295

217

 

純資産合計

24,646

27,833

負債純資産合計

455,896

481,025

 

 





出典: GMOフィナンシャルホールディングス株式会社、2017-03-31 期 有価証券報告書