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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,484,300

1.9

1年以内に返済予定の長期借入金

1,100,000

2,710,000

1.5

1年以内に返済予定のリース債務

25,354

94,071

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

7,810,000

8,875,000

1.5

平成27年〜平成35年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

165,192

549,093

平成27年〜平成31年

合計

9,100,546

13,712,464

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 長期借入金

336,000

1,119,000

1,069,000

1,044,000

リース債務

99,257

104,730

110,506

113,349

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項は、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載しているため、記載を省略しております。

 

(2)【その他】

  ①当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

24,331

24,331

24,331

93,379

税金等調整前

四半期(当期)純損失金額(△)

(千円)

△698,128

△1,641,025

△3,248,662

△4,140,486

四半期(当期)純損失金額(△)

(千円)

△544,062

△1,166,159

△2,773,039

△3,717,117

1株当たり

四半期(当期)純損失金額(△)

(円)

△75.43

△158.58

△372.01

△491.59

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

△75.43

△83.57

△210.63

△119.81

 

 

   ②シンジケートローン契約の締結

    当社子会社である株式会社UNIGENは、平成26年3月31日付で、既存借入金のリファイナンス及び運転資金の調達

   を目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする金融機関4行との総額7,990,000千円のシンジケートロ

   ーン契約を締結いたしました。

 





出典: 株式会社UMNファーマ、2013-12-31 期 有価証券報告書