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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 1,882,211

※1 739,092

 

 

売掛金

14,502

17,897

 

 

仕掛品

3,589

8,654

 

 

前渡金

93,458

25,390

 

 

前払費用

7,822

7,404

 

 

未収消費税等

150,428

20,556

 

 

その他

25,985

63,384

 

 

流動資産合計

2,177,998

882,380

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 374,907

※2 360,787

 

 

 

建物附属設備

※2 21,449

※2 18,060

 

 

 

構築物

※2 1,718

※2 1,261

 

 

 

機械及び装置

※2 6,602

※2 4,596

 

 

 

工具、器具及び備品

※2 7,932

※2 4,483

 

 

 

建設仮勘定

1,050

1,050

 

 

 

有形固定資産合計

413,660

390,239

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

25

 

 

 

ソフトウエア

※2 12,624

※2 10,388

 

 

 

その他

314

285

 

 

 

無形固定資産合計

12,964

10,673

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,500,000

1,500,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,870,000

3,405,200

 

 

 

長期前払費用

141

 

 

 

敷金及び保証金

56,894

45,917

 

 

 

その他

40,010

 

 

 

投資その他の資産合計

4,427,036

4,991,128

 

 

固定資産合計

4,853,661

5,392,041

 

資産合計

7,031,659

6,274,422

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

75,000

75,000

 

 

未払金

142,887

43,561

 

 

未払費用

2,307

1,980

 

 

未払法人税等

24,151

16,151

 

 

前受金

-

32,481

 

 

預り金

13,644

3,750

 

 

流動負債合計

257,991

172,926

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

100,000

25,000

 

 

長期預り金

※3 340,332

※3 340,332

 

 

繰延税金負債

4,885

4,926

 

 

資産除去債務

21,085

22,454

 

 

固定負債合計

466,302

392,713

 

負債合計

724,293

565,639

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

8,688,544

8,697,869

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

8,357,544

8,366,869

 

 

 

資本剰余金合計

8,357,544

8,366,869

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

10,738,525

11,355,759

 

 

 

利益剰余金合計

10,738,525

11,355,759

 

 

自己株式

197

197

 

 

株主資本合計

6,307,365

5,708,782

 

純資産合計

6,307,365

5,708,782

負債純資産合計

7,031,659

6,274,422

 

 

 

 

 





出典: 株式会社UMNファーマ、2015-12-31 期 有価証券報告書