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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 2,080,221

※1 842,121

 

 

売掛金

14,502

17,897

 

 

仕掛品

338,602

417,590

 

 

原材料及び貯蔵品

348,261

1,685,139

 

 

前渡金

88,712

25,390

 

 

前払費用

70,332

46,200

 

 

未収消費税等

150,428

166,943

 

 

その他

105,985

102,476

 

 

流動資産合計

3,197,044

3,303,759

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※1※2 5,954,737

※1※2 5,949,172

 

 

 

 

減価償却累計額

833,754

1,268,716

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,120,982

4,680,456

 

 

 

機械及び装置

※2 5,465,422

※2 5,465,422

 

 

 

 

減価償却累計額

2,054,744

2,909,877

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

3,410,677

2,555,545

 

 

 

工具、器具及び備品

※2 337,729

※2 339,727

 

 

 

 

減価償却累計額

232,946

266,823

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

104,783

72,904

 

 

 

リース資産

744,359

744,359

 

 

 

 

減価償却累計額

211,004

318,126

 

 

 

 

リース資産(純額)

533,355

426,233

 

 

 

建設仮勘定

1,050

401,254

 

 

 

有形固定資産合計

9,170,849

8,136,395

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

※2 245,362

※2 171,510

 

 

 

その他

340

285

 

 

 

無形固定資産合計

245,703

171,795

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

67,293

56,053

 

 

 

長期未収入金

200,000

100,000

 

 

 

その他

1,160

40,302

 

 

 

投資その他の資産合計

268,453

196,356

 

 

固定資産合計

9,685,006

8,504,547

 

資産合計

12,882,050

11,808,306

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

342,886

 

 

短期借入金

600,000

3,600,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 336,000

※1 1,119,000

 

 

リース債務

100,538

106,054

 

 

未払金

607,462

82,842

 

 

未払法人税等

30,567

21,819

 

 

前受金

37,498

 

 

預り金

18,779

9,812

 

 

その他

105,362

10,114

 

 

流動負債合計

1,798,710

5,330,029

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 6,329,000

※1 5,210,000

 

 

リース債務

457,869

351,707

 

 

長期預り金

※3 340,332

※3 340,332

 

 

繰延税金負債

53,741

47,697

 

 

資産除去債務

171,248

175,482

 

 

その他

25,739

19,277

 

 

固定負債合計

7,377,931

6,144,496

 

負債合計

9,176,642

11,474,525

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

8,688,544

8,697,869

 

 

資本剰余金

8,357,544

8,366,869

 

 

利益剰余金

13,340,482

16,730,760

 

 

自己株式

197

197

 

 

株主資本合計

3,705,408

333,781

 

純資産合計

3,705,408

333,781

負債純資産合計

12,882,050

11,808,306

 

 





出典: 株式会社UMNファーマ、2015-12-31 期 有価証券報告書