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セクション一覧

1 【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 842,121

※1 978,152

 

 

売掛金

17,897

6,130

 

 

仕掛品

417,590

5,634

 

 

原材料及び貯蔵品

1,685,139

0

 

 

前渡金

25,390

65,339

 

 

前払費用

46,200

57,774

 

 

未収消費税等

166,943

241,260

 

 

その他

102,476

102,188

 

 

流動資産合計

3,303,759

1,456,480

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※1※2 5,949,172

※1※2 1,661,309

 

 

 

 

減価償却累計額

1,268,716

1,661,309

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

4,680,456

0

 

 

 

機械及び装置

※2 5,465,422

※2 3,552,351

 

 

 

 

減価償却累計額

2,909,877

3,552,351

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

2,555,545

0

 

 

 

工具、器具及び備品

※2 339,727

※2 291,863

 

 

 

 

減価償却累計額

266,823

291,863

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

72,904

0

 

 

 

リース資産

744,359

425,248

 

 

 

 

減価償却累計額

318,126

425,248

 

 

 

 

リース資産(純額)

426,233

0

 

 

 

建設仮勘定

401,254

0

 

 

 

有形固定資産合計

8,136,395

0

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

※2 171,510

※2 0

 

 

 

その他

285

0

 

 

 

無形固定資産合計

171,795

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

56,053

54,053

 

 

 

長期未収入金

100,000

 

 

 

その他

40,302

346

 

 

 

投資その他の資産合計

196,356

54,400

 

 

固定資産合計

8,504,547

54,400

 

資産合計

11,808,306

1,510,880

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

342,886

177,935

 

 

短期借入金

3,600,000

6,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 1,119,000

※1 1,069,000

 

 

リース債務

106,054

111,870

 

 

未払金

82,842

57,100

 

 

未払法人税等

21,819

45,598

 

 

前受金

37,498

37,342

 

 

預り金

9,812

9,645

 

 

その他

10,114

10,536

 

 

流動負債合計

5,330,029

7,519,029

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 5,210,000

※1 4,141,000

 

 

リース債務

351,707

239,836

 

 

長期預り金

※4 340,332

※4 340,332

 

 

繰延税金負債

47,697

 

 

資産除去債務

175,482

178,733

 

 

その他

19,277

12,825

 

 

固定負債合計

6,144,496

4,912,727

 

負債合計

11,474,525

12,431,756

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

8,697,869

10,117,021

 

 

資本剰余金

8,366,869

9,786,021

 

 

利益剰余金

16,730,760

30,829,842

 

 

自己株式

197

197

 

 

株主資本合計

333,781

10,926,995

 

新株予約権

6,120

 

純資産合計

333,781

10,920,875

負債純資産合計

11,808,306

1,510,880

 

 





出典: 株式会社UMNファーマ、2016-12-31 期 有価証券報告書