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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
397,791
442,875
減価償却費
22,445
28,305
品質保証引当金の増減額(△は減少)
△13,756
18,155
受注損失引当金の増減額(△は減少)
37,210
△36,260
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,496
△3,496
受取利息
△629
△1,672
雑収入
△35
固定資産除却損
526
5,568
ゴルフ会員権評価損
2,400
株式公開費用
8,979
売上債権の増減額(△は増加)
42,157
△208,095
たな卸資産の増減額(△は増加)
△41,083
61,525
仕入債務の増減額(△は減少)
41,727
4,463
未払金の増減額(△は減少)
△167,938
△2,116
その他の資産の増減額(△は増加)
△1,276
△10,130
その他の負債の増減額(△は減少)
57,440
△31,108
小計
378,110
279,356
利息及び配当金の受取額
309
693
法人税等の支払額
△7,976
△140,611
法人税等の還付額
44,340
営業活動によるキャッシュ・フロー
414,782
139,438
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△400,000
△800,000
定期預金の払戻による収入
600,000
1,014,921
有価証券の取得による支出
△802,494
有形固定資産の取得による支出
△22,494
△10,749
無形固定資産の取得による支出
△2,076
△6,444
敷金及び保証金の差入による支出
△8,594
△28,979
敷金及び保証金の回収による収入
300
33,219
保険積立金の積立による支出
△2,334
△778
保険積立金の解約による収入
36,270
ゴルフ会員権の取得による支出
△2,957
ゴルフ会員権の売却による収入
2,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
164,799
△565,646
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


新株の発行による収入
425,040
配当金の支払額
△70,000
△105,000
長期未払金の返済による支出
△664
株式公開費用の支出
△8,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
△70,000
310,396
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
509,582
△115,811
現金及び現金同等物の期首残高
552,883
1,062,465
現金及び現金同等物の期末残高
1,062,465
946,653




出典: 株式会社テクノスジャパン、2013-03-31 期 有価証券報告書