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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

743,597

508,651

 

減価償却費

122,237

187,728

 

のれん償却額

24,732

50,807

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,302

32,858

 

移転損失引当金の増減額(△は減少)

6,903

6,903

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

276

-

 

受取利息及び受取配当金

415

2,566

 

補助金収入

4,303

-

 

支払利息

2,109

6,761

 

為替差損益(△は益)

2,942

331

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

159

 

固定資産除却損

324

13,367

 

子会社株式売却損益(△は益)

116

475

 

持分法による投資損益(△は益)

19,627

5,064

 

売上債権の増減額(△は増加)

346,970

193,176

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

36,883

28,634

 

仕入債務の増減額(△は減少)

158,376

62,228

 

その他

37,146

179,101

 

小計

722,393

814,335

 

利息及び配当金の受取額

651

2,566

 

利息の支払額

1,922

8,208

 

法人税等の支払額

276,103

355,364

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

445,018

453,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

79,062

-

 

有価証券の売却による収入

100,000

-

 

投資有価証券の取得による支出

16,526

26,869

 

投資有価証券の売却による収入

-

1,656

 

関係会社株式の取得による支出

5,000

-

 

子会社株式の売却による収入

780

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

398

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △389,444

※2 △1,510,396

 

有形固定資産の取得による支出

24,649

281,450

 

無形固定資産の取得による支出

95,286

175,174

 

貸付けによる支出

5,033

21,710

 

貸付金の回収による収入

5,793

4,690

 

敷金の差入による支出

-

357,177

 

敷金の回収による収入

-

88,158

 

補助金の受取額

10,353

-

 

その他

21,981

8,072

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

361,932

2,270,597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

1,717,596

 

長期借入れによる収入

72,212

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

150,884

212,432

 

自己株式の取得による支出

41

31

 

配当金の支払額

47,960

70,621

 

少数株主への配当金の支払額

55,456

-

 

少数株主からの払込みによる収入

3,900

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

178,228

2,434,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,624

10,782

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,518

628,025

現金及び現金同等物の期首残高

862,198

779,355

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

※3 10,675

-

現金及び現金同等物の期末残高

※1 779,355

※1 1,407,380

 

 





出典: 株式会社クロス・マーケティンググループ、2014-12-31 期 有価証券報告書