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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱リサーチ・アンド・ディベロプメント

第7回無担保

普通社債

平成23年
3月31日

10,000

(10,000)

(  −)

0.4

無担保

第8回無担保

普通社債

平成24年
3月30日

30,000

(20,000)

10,000

(10,000)

0.5

無担保

平成29年
3月30日

合計

40,000

(30,000)

10,000

(10,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

541,757

259,734

5.57

1年以内に返済予定の長期借入金

578,400

625,200

0.77

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,677,000

1,510,100

0.96

平成31年8月

〜平成34年7月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

2,797,157

2,395,034

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ考慮後の固定金利を適用して記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

 

1年超2年

以内(千円)

2年超3年

以内(千円)

3年超4年

以内(千円)

4年超5年

以内(千円)

5年超

(千円)

長期借入金

425,200

383,100

258,400

258,400

185,000

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区   分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

107,165

10,558

117,723

 

 





出典: 株式会社クロス・マーケティンググループ、2016-12-31 期 有価証券報告書