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セクション一覧

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成27年9月1日

 至 平成28年8月31日)

当事業年度

(自 平成28年9月1日

 至 平成29年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,161,207

2,231,997

 

減価償却費

258,820

221,013

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,306

8,425

 

受取利息及び受取配当金

2,826

2,145

 

支払利息

770

741

 

受取補償金

23,940

 

売上債権の増減額(△は増加)

339,028

152,578

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

36,742

59,722

 

仕入債務の増減額(△は減少)

136,408

47,616

 

未払金の増減額(△は減少)

150,091

78,087

 

未払費用の増減額(△は減少)

17,437

44,722

 

その他

23,187

16,546

 

小計

2,346,691

2,364,881

 

利息及び配当金の受取額

2,857

2,145

 

利息の支払額

830

777

 

法人税等の支払額

736,359

823,860

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,612,359

1,542,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

565,739

73,726

 

無形固定資産の取得による支出

11,770

4,314

 

短期貸付金の回収による収入

25,000

 

その他

13,875

13,923

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

566,385

91,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

43

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

17,621

10,078

 

配当金の支払額

266,799

302,524

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

284,421

312,646

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

761,552

1,137,777

現金及び現金同等物の期首残高

6,131,997

6,893,550

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,893,550

※1 8,031,328

 





出典: 日本BS放送株式会社、2017-08-31 期 有価証券報告書