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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,748,895

136,588

2,885,483

418,298

83,479

2,467,185

  構築物

8,911

8,911

7,007

365

1,903

  機械及び装置

407,820

46,738

454,558

285,742

83,174

168,815

  工具、器具及び備品

317,339

29,180

1,408

345,112

256,819

42,651

88,292

  土地

4,034,756

4,034,756

4,034,756

  リース資産

92,575

91,500

1,075

824

7,840

251

 建設仮勘定

2,070

2,070

有形固定資産計

7,610,299

214,576

94,978

7,729,897

968,692

217,510

6,761,205

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

5,231

2,867

418

2,364

 ソフトウエア

28,722

22,300

3,085

6,421

 その他

6,081

6,081

無形固定資産計

40,036

25,168

3,503

14,867

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物             空調設備増設改修工事一式                131,570千円

機械及び装置         マスター送出システムVTR設備増設                16,900千円

  マスター送出システム改修工事一式                  16,300千円

2.建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、上記1.に係るものであります。

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。    

 

【借入金等明細表】

金利の負担を伴う負債の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

100

100

100

100

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

478

預金

 

  普通預金

8,019,470

  郵便貯金

10,766

  別段預金

612

8,030,849

合計

8,031,328

 

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱電通

897,380

㈱博報堂DYメディアパートナーズ

232,862

ジュピターショップチャンネル㈱

191,937

㈱電通九州

156,497

㈱アサツーディ・ケイ

78,143

その他

434,102

合計

1,990,925

 

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

1,838,346

12,499,141

12,346,563

1,990,925

86.1

55.9

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  番組勘定

 

区分

金額(千円)

未放送番組

26,912

その他

40,871

合計

67,783

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

収入印紙

270

その他

274

合計

544

 

 

⑤ 繰延税金資産

繰延税金資産は、131,936千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱電通

46,187

㈱アニプレックス

35,667

㈱テレビ東京制作

32,805

㈱毎日映画社

28,283

㈲インダストリアル・ピクチャーズ

21,126

その他

247,987

合計

412,056

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,640,244

5,408,094

8,342,684

11,569,138

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

604,571

1,190,330

1,752,166

2,231,997

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

416,172

813,396

1,196,327

1,518,031

1株当たり四半期

(当期)純利益金額

(円)

23.38

45.69

67.20

85.27

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益金額

(円)

23.38

22.31

21.51

18.07

 

 





出典: 日本BS放送株式会社、2017-08-31 期 有価証券報告書