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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,906,466

3,097,082

 

減価償却費

147,000

245,824

 

減損損失

73,511

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,005

1,055

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,889

17,586

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20,022

24,427

 

工事保証引当金の増減額(△は減少)

2,961

15,748

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,410

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,386

 

受取利息及び受取配当金

916

1,336

 

支払利息

249,700

346,840

 

株式交付費

20,975

 

固定資産売却損益(△は益)

5,802

20,936

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,236

2,103

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,608,861

8,663,400

 

仕入債務の増減額(△は減少)

177,964

122,015

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,417

823

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

75,679

40,022

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

165,602

252,095

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

139,234

96,377

 

その他

66,057

67,190

 

小計

3,073,300

4,913,561

 

利息及び配当金の受取額

916

1,336

 

利息の支払額

268,674

359,233

 

法人税等の還付額

1,287

 

法人税等の支払額

272,856

1,172,857

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,612,627

6,444,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

571,045

653,451

 

定期預金の払戻による収入

322,601

550,463

 

有形固定資産の取得による支出

21,866

75,087

 

有形固定資産の売却による収入

82,500

124,596

 

無形固定資産の取得による支出

2,309

2,500

 

出資金の払込による支出

10,010

 

出資金の回収による収入

510

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

200,129

55,469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,126,320

202,687

 

長期借入れによる収入

9,596,000

14,407,000

 

長期借入金の返済による支出

7,064,753

8,867,804

 

社債の償還による支出

214,000

 

株式の発行による収入

2,951,514

 

リース債務の返済による支出

2,930

3,386

 

配当金の支払額

16,517

33,034

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,424,118

8,656,977

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

611,362

2,157,190

現金及び現金同等物の期首残高

832,766

1,444,129

現金及び現金同等物の期末残高

 1,444,129

 3,601,319

 

 





出典: 株式会社ムゲンエステート、2014-12-31 期 有価証券報告書