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セクション一覧

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,097,082

5,602,063

 

減価償却費

245,824

493,761

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,055

6,273

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,586

16,179

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24,427

6,262

 

工事保証引当金の増減額(△は減少)

15,748

10,656

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,386

10,842

 

受取利息及び受取配当金

1,336

1,471

 

支払利息

346,840

508,808

 

株式交付費

20,975

 

株式報酬費用

47,952

 

固定資産売却損益(△は益)

20,936

28,477

 

固定資産除却損

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,103

15,596

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

8,663,400

12,322,198

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122,015

217,276

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

823

2,791

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

40,022

16,025

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

252,095

3,867

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

96,377

148,595

 

その他

67,190

85,140

 

小計

4,913,561

5,204,564

 

利息及び配当金の受取額

1,336

1,471

 

利息の支払額

359,233

498,720

 

法人税等の支払額

1,172,857

1,590,721

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,444,316

7,292,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

653,451

1,106,459

 

定期預金の払戻による収入

550,463

917,509

 

有形固定資産の取得による支出

75,087

897,700

 

有形固定資産の売却による収入

124,596

151,109

 

無形固定資産の取得による支出

2,500

57,819

 

出資金の払込による支出

2,740

 

出資金の回収による収入

510

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,469

996,101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

202,687

677,290

 

長期借入れによる収入

14,407,000

30,887,900

 

長期借入金の返済による支出

8,867,804

19,047,568

 

株式の発行による収入

2,951,514

 

ストックオプションの行使による収入

5,180

 

リース債務の返済による支出

3,386

3,429

 

配当金の支払額

33,034

186,456

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,656,977

10,978,335

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,157,190

2,689,698

現金及び現金同等物の期首残高

1,444,129

3,601,319

現金及び現金同等物の期末残高

 3,601,319

 6,291,018

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ムゲンエステート、2015-12-31 期 有価証券報告書