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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

    

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ムゲンエステート

第14回無担保社債

平成28年

9月26日

300,000

(60,000)

0.240

無担保社債

平成31年

9月25日

第15回無担保社債

平成28年

9月28日

500,000

(100,000)

0.140

無担保社債

平成33年

9月28日

第16回無担保社債

平成28年

9月28日

100,000

(20,000)

0.100

無担保社債

平成33年

9月28日

合計

900,000

(180,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

180,000

240,000

240,000

120,000

120,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

4,042,142

3,927,200

1.707

1年以内に返済予定の長期借入金

2,574,573

3,472,013

1.949

1年以内に返済予定のリース債務

1,724

2,925

2.435

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

21,899,246

30,021,520

1.830

平成30年1月25日〜

 平成54年12月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,362

6,141

1.881

平成30年1月31日〜

 平成33年7月31日

合計

28,520,048

37,429,800

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

8,411,105

8,351,095

3,947,438

4,488,695

リース債務

2,253

2,023

1,666

197

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 株式会社ムゲンエステート、2016-12-31 期 有価証券報告書