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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,764,912

8,469,256

 

 

売掛金

22,209

12,733

 

 

販売用不動産

※2 33,150,055

※2 45,498,015

 

 

貯蔵品

1,460

1,354

 

 

前渡金

591,350

418,865

 

 

前払費用

66,354

105,346

 

 

繰延税金資産

253,097

284,837

 

 

その他

※1 114,699

8,690

 

 

貸倒引当金

9,352

8,055

 

 

流動資産合計

40,954,787

54,791,044

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※2 657,316

※2 622,815

 

 

 

車両運搬具

12,448

24,108

 

 

 

工具、器具及び備品

※2 25,789

※2 26,395

 

 

 

土地

※2 952,365

※2 952,365

 

 

 

リース資産

1,947

5,224

 

 

 

有形固定資産合計

1,649,866

1,630,909

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

※2 55,637

※2 55,637

 

 

 

ソフトウエア

56,549

78,800

 

 

 

電話加入権

1,857

1,857

 

 

 

無形固定資産合計

114,044

136,294

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

16,616

16,616

 

 

 

出資金

※2 46,540

※2 53,540

 

 

 

繰延税金資産

98,669

221,631

 

 

 

その他

51,707

36,305

 

 

 

投資その他の資産合計

213,533

328,093

 

 

固定資産合計

1,977,444

2,095,297

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

16,687

 

 

繰延資産合計

16,687

 

資産合計

42,932,231

56,903,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 815,668

※1 706,664

 

 

短期借入金

※2 4,042,142

※2 3,927,200

 

 

1年内償還予定の社債

180,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 2,574,573

※2 3,435,653

 

 

未払金

※1 77,932

※1 884,455

 

 

未払費用

43,045

49,742

 

 

未払法人税等

1,793,251

947,565

 

 

未払消費税等

363,745

 

 

前受金

208,872

238,126

 

 

リース債務

801

1,619

 

 

工事保証引当金

29,134

46,188

 

 

賞与引当金

62,601

42,475

 

 

預り金

91,350

88,211

 

 

流動負債合計

9,739,372

10,911,646

 

固定負債

 

 

 

 

社債

720,000

 

 

長期借入金

※2 21,899,246

※2 29,260,910

 

 

長期預り敷金保証金

367,592

631,092

 

 

退職給付引当金

40,732

49,819

 

 

リース債務

1,344

4,096

 

 

資産除去債務

15,601

15,884

 

 

その他

170,205

141,010

 

 

固定負債合計

22,494,721

30,822,813

 

負債合計

32,234,094

41,734,459

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,586,930

2,549,609

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,509,930

2,472,609

 

 

 

資本剰余金合計

1,509,930

2,472,609

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,428

3,428

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

15,000

15,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,534,896

10,035,849

 

 

 

利益剰余金合計

7,553,325

10,054,278

 

 

株主資本合計

10,650,185

15,076,497

 

新株予約権

47,952

92,072

 

純資産合計

10,698,137

15,168,570

負債純資産合計

42,932,231

56,903,029

 

 

 

 

 





出典: 株式会社ムゲンエステート、2016-12-31 期 有価証券報告書